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煤气化股票:上市公司经营效率和盈利能力的提升

      煤气化股票:上市公司经营效率和盈利能力的提升,资产证券化进入新时期,多赢格局有望实现。资产证券化新时期将更加注重上市公司利润表的改善,或将实现多赢格局。核心院所的核心资产盈利能力普遍较强,注入后将直接提升公司业绩表现;遵循由“管资产”向“管资本”转变的原则,提升资本配置效率要通过资源整合的方式进行并通过资本增值的方式体现,资本运作亦将更加注重通过资源整合提升上市公司经营效率,进而改善利润表。我们认为,从二级市场的角度来看,资产证券化带来的投资机会,必然要伴随上市公司经营效率和盈利能力的提升,而这直接取决于上市公司的利润表,上述路径有望实现军工集团、上市公司和投资者的多赢格局。

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成长性:

国产化加深与新兴市场发展加速军工成长股孵化。军工板块天然具备产生成长股的土壤。一是从行业属性来看,军工行业如航空航天、船舶、信息化等属于高端制造、新一代信息技术和新材料领域,是我国的战略性新兴产业,从行业属性上具备诞生成长股的条件。二是从行业发展阶段来看,我国军工行业仍然处于发展期,军工装备水平与国外相比仍然有相当大的差距,未来较长时期仍然处于加快实现机械化、信息化的阶段,从行业发展阶段来看属于快速发展时期。三是从技术水平来看,军工领域由于其对环境、技术水平的要求严苛,长期的自主研发和大量资源投入使得相当部分领域的技术水平高于民用领域,具备较强的技术外溢效应。当前正处于军用技术民用化最好的历史时期,国产化加深叠加新兴市场发展将会催生越来越多的军工成长股。

资金资本追逐:

军工板块市场参与主体呈现两个边际变化,一是大股东、产业资本增持军工龙头,二是外资占比大幅提升,未来这一趋势仍有望延续。军工核心资产陆续登陆资本市场,上市公司资产质量大幅提升。军工企业资本运作持续回暖,军工央企核心资产与优质民参军企业陆续登陆资本市场,军工上市公司资产质量发生较大改善。大股东、产业资本、外资等长期资金在二级市场话语权提升,有望使军工板块逐渐具备价值投资的属性,进入趋势阶段。引发周五暴跌的第一大因素是A股本身所具有的技术性调整要求:


1.指南针近期反复提示的短线看跌的沪市日线图。当上周四出现151点大阴线的时候,指南针将其确认为“断头铡刀”,并指出,一旦祭出“断头铡刀”,调整就不是三五天的事了。这是指南针上周四股评的原话。

2.同时,指南针指出,大盘祭出“断头铡刀”之后调整的目标位是“回调确认对大盘见底2646点以来的缓慢的、盘升通道的突破有效性”,即上图两根平行线的上轨线的“L”点上。目前L 点在3130点附近,距离周五收盘指数也就60多个点的距离。也就是说,如果周末没有进一步的利空打击,下周股指有望先抑后扬,顺势下跌后企稳回升。最理想的走势就是以“L”点为起点,开启慢牛盘升行情。

3.指南针上周末的文章明确指出“本周将先扬后抑”。所以,近期,如果你能静下心来只看指南针的文章,对周五128点大阴棒你就不会感到突然了,你也不会满仓迎接周五的大阴棒行情了。

引发周五暴跌的第二大因素是A股资金面的状况发生了重大变化:

1. 首批25家科创板上市满一周年,9家公司宣布清仓式减持;新股IPO 加速,盛况空前,且都是大块头,融资动辄几百亿。

2. 保险政策改革导致3.2万亿保险资金有资格进入股票市场。3.2万亿啊!这可不是个小数目,直接进场做多的话,可以轻松将A股拉高五百点,但保险资金绝不会拉高建仓,之前已经进场的保险资金一定会疯狂打压,虚势迎新。很多人将这个消息解读为利好,导致本周一大盘百点长阳,但指南针的文章始终把3.2万亿视为重大利空。这是本周指南针明确看空大盘的重要原因。这就是指南针示范账户维持6-7成仓位的原因,而无数激进的人持有100%的仓位甚至150%的仓位(融资)。

3. 近期不断有报道,新基金发行十分火爆,很多只单只基金募集超过300亿,手慢一点就抢购不到。如此大规模的新募基金也是非常欢迎大盘被打下来的。所以,昨天大盘一路下行,多头毫无抵抗。


引发周五暴跌的第三大因素是众所周知的国际环境变化:


1. 战争、自然灾害、疫情、政治动荡是股市的天敌,股市最需要一个稳定的环境。周五的大跌在一定程度上是受到国外不安定因素的影响,但天塌不下来,最终也会像MY战那样,看不到有什么明显后果。


2. 周五大盘大跌不是人们对国际环境的变化的过度反应,而是前两个因素及技术面和资金面的推波助澜,即周五128点大阴棒主要还是归功于内因,而不是外因。


3. 如果国际环境在周末仍有进一步恶化,将有利于空头探底上图“L”点。这里是小波段进场抄底的点位,可以再次满仓3-5个交易日的点位。


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